Taxas forex durante a noite

O que acontece quando deixo minhas posições de Forex abertas durante a noite. Na Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você será pago ou cobrado juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas em o par. Nos exemplos abaixo, bem, mostre como calcular o valor que será creditado ou cobrado, com base em apenas as taxas de juros e a comissão de corretores, mas, na realidade, o armazenamento para manter uma posição durante a noite pode depender de uma variedade de fatores: As taxas de juros atuais nos dois países O movimento do preço do par de moedas O comportamento do mercado a prazo As expectativas dos revendedores Os pontos de troca da contraparte dos corretores Heres o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros: Digamos que a taxa de juros Do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25 e a taxa de juros do Fed (EUA) é 3,5. Você abre uma posição curta (Vender) em EURUSD por 1 lote. Aqui, você está essencialmente vendendo 100 mil euros, emprestando a uma taxa de 4,25. Na venda de EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é superior à taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso pode não ser sempre válido, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou Marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta. Agora, digamos que o corretor cobra um valor adicional de 0,25 para o swap. Adicione isso à diferença de 0,75 nas taxas de juros e você recebe 1,00. Para o cargo descrito acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a cobrar 1.00 juros. Calculando o Swap em uma Posição Curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros da moeda que vendemos (EUR: 4,25) é maior que a da moeda que compramos (USD: 3,5), adicionaremos o Marcação na fórmula: SWAP (Contrato (InterestRateDifferential Markup) 100) arroz Contrato DaysPerYear: 100,000 EUR (1 lote) arroz: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferencial: 0,75 (a diferença entre as taxas de juros na Europa e os EUA) Marcação: 0,25 (comissão dos corretores) DiasPerário: 365 (número de dias no ano) SWAP (100,000 (0,75 0,25) 100) 1.3500 365 3.70 USD Quando sua posição curta no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 3.70 USD serão debitados da sua conta de negociação para armazenamento. Calculando o Swap em uma posição longa: quando compramos o EURUSD, compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR: 4,25) é superior à da moeda que estamos vendendo (USD: 3,5), subtrairemos o Market na fórmula: SWAP (Contrato (InterestRateDifferential - Markup) 100) Arroz DaysPerYear SWAP (100,000 (0,75 - 0,25) 100) 1.3500 365 1.85 USD Quando sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 1.85 USD serão creditados na sua conta de negociação. Observação: quando a diferença entre as taxas de juros for menor do que a comissão de corretores, você será cobrado o armazenamento para as ordens de compra e venda. O armazenamento em pontos de ouro pode ser calculado muito como o armazenamento em pares de moedas. Você pode encontrar nossos pontos de troca para diferentes instrumentos de negociação em nossas Especificações do Contrato (Swap Short e Swap Long). Você também pode calcular as taxas de swap para posições longas e curtas com nossa Calculadora de comerciantes. No mercado Forex, quando um cargo é aberto de quarta a quinta-feira, o armazenamento é triplicado. Isso ocorre porque um swap envolve o envio de uma data de valor no contrato de futuros subjacente. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data de valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta a quinta-feira, a data do valor será movida para a frente 3 dias, até segunda-feira (saltando durante o fim de semana). O armazenamento é triplicado porque você está sendo pago ou cobrado interesse por 3 dias em vez de apenas um. O armazenamento não é cobrado ou creditado, no entanto, para posições em CFDs em futuros de commodities e futuros de índice. As taxas de câmbio estão sujeitas a alterações. As taxas de troca em nossas especificações do contrato são atualizadas diariamente às 21:00 EET. Você encontrou a informação que estava procurando Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, São Vicente e Granadinas, Índias Ocidentais, está constituída sob o registro 20389 IBC 2012 pelo Registrador de Empresas de Negócios Internacionais, registrado pelo Financial Autoridade de Serviços de São Vicente e Granadinas. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, está constituída sob o número registrado 137.509, autorizada pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros de Belize, número de licença IFSC60301TS16. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, Londres, Reino Unido, E14 9XQ (pesquisa e análise financeira para as empresas Alpari). A Alpari foi uma das empresas envolvidas na formação da NAFD (Associação Nacional de Comerciantes de Forex). Alpari é membro da Comissão Financeira. Uma organização internacional envolvida na resolução de disputas no setor de serviços financeiros no mercado Forex. Aviso de responsabilidade do risco. Antes da negociação, você deve garantir que você compreenda os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência necessária. 1998-2017 Alpari Limited Podemos falar com você nos seguintes idiomas: Fonte: alpari, urlNossos encargos e margens Nossa taxa é adicionada à taxa interbancária relevante. Por exemplo. Se o SIBOR de 1 mês for 0.8, você pagará 0,8 mais 2,5 (anualizado). Se a taxa interbancária for maior que a nossa taxa, você receberá a diferença entre essas taxas. Por exemplo. Se a taxa interbancária for de 3, você recebe 3 menos 2,5 (anualizado). Se a taxa interbancária for inferior à nossa taxa, você pagará a diferença entre as duas taxas. Por exemplo. Se a taxa interbancária for de 0,8, você pagará 1,7 (anualizado). Neste exemplo, estamos usando nossa carga de 2.5. Para posições curtas sobre ações, será cobrada uma taxa de empréstimos. Forex CFDs para Forex, Spot Gold e Spot Silver, cobramos o financiamento com base na atual taxa Tom-next e incluímos a nossa taxa de 0,3 (0,8 para mini contratos). A taxa Tom-next é uma convenção de mercado usada para calcular o custo de rolar um par de moedas em relação ao dia anterior. O ajuste de juros será feito para qualquer posição de Forex que você ocupe às 10 horas da London. Para a maioria dos pares, a taxa Tom-next atua em uma base T2, o que significa que o interesse para o fim de semana é ajustado dois dias antes, em contraste com o ajuste de juros para Share CFDs, onde você paga o interesse do fim de semana se você mantê-lo além do fechamento Do mercado às sextas-feiras. A convenção Tom-next também observa feriados bancários para que isso possa afetar o ajuste de juros. Futuros e antecipados Para negociações de caducidade fixa em índices de ações e commodities oferecemos futuros para CFDs. Para ações de caducidade fixa e divisas. Nós construímos os encargos de financiamento durante a noite no spread, de modo que tudo esteja incluído, para futuros e antecipados. Isso torna mais fácil identificar seu nível de equilíbrio em seu comércio. Mercados não compartilhados O que é margem A negociação de margem oferece uma exposição total a um mercado usando apenas uma fração do capital que você normalmente precisa. A margem é a quantidade de dinheiro que você precisa para abrir uma posição, definida pela taxa de margem. CFD são produtos alavancados, você não precisa pagar o valor total da sua exposição para negociar. Em vez disso, você só precisa colocar uma fração de sua exposição total para abrir sua posição. Existem dois tipos de margem a considerar: margem inicial A margem inicial é o valor mínimo que você precisará colocar para abrir uma posição. Às vezes é chamado de margem de depósito, ou apenas o depósito. Margem de manutenção A margem de manutenção, também conhecida como margem de variação, é dinheiro extra que talvez possamos solicitar de você se sua posição se mover contra você. Seu objetivo é garantir que você tenha dinheiro suficiente em sua conta para financiar o valor atual da posição em todos os momentos cobrindo as perdas correntes. Não há cobrança pelo acesso ao DMA para trocar CFDs em divisas e ações, embora, para acessar os preços ao vivo da DMA por algumas ações, você precisará pagar uma taxa de câmbio mensal reembolsável. Alertas de dados de preço ao vivo A obtenção de preços de ações ao vivo de uma divisão para troca de CFDs de participação sofrerá uma taxa mensal. Isso é reembolsado se você colocar um número mínimo de negócios por mês. A inscrição em gráficos em tempo real custa SG60 por mês. Isso é reembolsado se você colocar quatro ou mais negócios por mês. Cobramos uma taxa SG25 no primeiro de cada mês, se nenhuma atividade de negociação tiver ocorrido por dois anos ou mais. Taxa de documentação da conta Cobramos uma taxa de US50 em contas que não forneceram um formulário W-8 ou W-9 obrigatório antes da data de exenção de dividendos de uma negociação qualificada em uma ação incorporada nos EUA. Não aplicamos essa taxa às contas com documentação atualizada ou contas que não tenham entrado em negociações qualificadas. Nós o notificaremos se você entrou em um comércio qualificado e precisa preencher um formulário. O tamanho refere-se ao número de ações. O preço de fechamento refere-se ao preço do mercado subjacente quando o mercado fecha. Se você tiver comprado 1000 ações da Keppel Corp Ltd no valor de 8,88, com o SIBOR a 0,68, você paga: 1000 x 8,88 x (0,68 2,5) 365 SGD 0,77 por dia. Se o seu negócio estiver no preço de fechamento do SGD Size (1 mês SIBOR - 2,5) Se você vendeu 1000 ações da Keppel Corp Ltd no valor de 8,88, com a SIBOR a 0,68, você paga: 1000 x 8,88 x (2,5 - 0,68) 365 SGD 0,44 por dia, além de uma taxa de empréstimo de 1000 x 8,88 x 0,5 365 SGD 0,12 por dia A taxa de empréstimo dependerá do compartilhamento que você troca e você pode contatar-nos para obter mais informações. Se a sua negociação estiver em USD Tamanho do preço de fechamento (1 mês US LIBOR 2.5) 360 A fórmula usa um divisor de 365 dias para as ações do Reino Unido, Singapura e África do Sul e um divisor de 360 ​​dias para ações em outros mercados. Financiamento em FX e metais spot Tom-taxa seguinte para EURUSD: Em uma posição longa, você pagará 0,39 pips. Se você comprou 5 contratos padrão EURUSD, o cálculo seria: Número de contratos x valor por pip x número de pips para o ajuste 5 x USD 10 x 0,39 USD 19,50 Em uma posição curta, você pagará 1,39 pips. Se você vendeu 3 contratos mini EURUSD, o cálculo seria: 3 x USD 1 x 0,15 USD 0,45 Financiamento em índices de caixa O tamanho refere-se à quantidade de contratos. O valor por pip refere-se à mudança no profitloss por cada alteração de 1 ponto no preço. O preço refere-se ao preço do contrato às 10 horas da hora de Londres. Para os contratos denominados em dólares australianos, esse ajuste é calculado às 4,50pm hora de Sydney. Para contratos padrão, nossa taxa é de 2,5, e para os contratos de mini e micro, cobramos 3. Se o seu comércio estiver em SGD Tamanho do preço por pip x (1 mês SIBOR - 2,5) 365 Se você comprou 1 Singapore Blue Chip (SGD 40 Mini Contract ) No valor de 388, com SIBOR em 0,68, você paga: 1 x 388 x SGD 40 por ponto x (0,68 3) 365 SGD 1,56 por dia. Se você vendeu 1 Singapore Blue Chip (SGD 40 Mini Contract) no valor de 388, com SIBOR a 0,68 , Você paga: 1 x 388 x SGD 40 por ponto x (3 - 0,68) 365 SGD 0,99 por dia Margens da ação CFD Os requisitos de margem para as posições CFD com paradas não garantidas são limitados na margem de não parar (ou seja, se a Stop é amplo, então os cálculos utilizados podem dar um requisito de margem maior do que o cálculo para sem parar. Se isso acontecer, nós limitamos a margem à quantidade necessária para a mesma posição sem parada). Número de ações x preço da ação x porcentagem de margem Se você possuía 1000 ações da CapitaLand Ltd e o preço era de 3,58, a margem seria: 1000 x 3,58 x 10 SGD 358 (Margem para sem parar x fator de deslizamento) (valor por ponto x parada Distância) Seguindo o mesmo exemplo de 1000 ações da CapitaLand Ltd ao preço de 3,58, com uma parada não garantida ajustada a 3 centavos de distância: (358 x 30) (1000 ações x 0,01 centavos por ponto x 3 centavos) SGD 137.40 O requisito de margem será Seja limitado na margem para sem paragem, ou seja, se a parada for colocada muito longe, a margem será limitada em SGD 358. Isso também significa que a configuração de uma parada não garantida muito longe não ajudará a reduzir a margem requerimento. Parada garantida O valor em risco se o Parada Garantida for acionado, mais 10 para cobrir quaisquer custos de retenção, por exemplo, recursos, dividendos ou requisitos de juros e também a adição do prêmio de risco limitado. Valor por ponto x distância de parada x 10 de (Valor por ponto x distância de paragem) limite de risco limitado E. g. Para 1000 ações da CapitaLand negociando em 1 com uma parada garantida 10 cêntimos de distância e um prêmio de risco limitado de 0,3, o requisito de margem é: 1000 x 10 centavos x 110 (0,3 x 1000 x 1) SGD 113 Por favor, note que haverá um pequeno prémio Na forma de não. De pips que serão cobrados do saldo da sua conta somente quando sua parada garantida for acionada. Número de contratos x valor nocional da posição x 5 Para 2 contratos do Singapore Blue Chip (SGD 10 Micro) ao preço de 388, o requisito de margem é: 2 x 388 x SGD 10 x 5 SGD 388 (Margem para comércio equivalente Sem limite x fator de deslizamento) (número de contratos x valor por ponto x distância de paragem) Continuando o exemplo acima, para o mesmo contrato com uma paragem não garantida 25 pontos de distância, o requisito de margem é: (SGD 388 x 30) ( 2 x SGD 10 x 25) SGD 616.4 (neste caso, a parada não garantida está muito longe e a margem será limitada no SGD 388) Se a parada não garantida foi definida a 10 pontos de distância, o requisito de margem será Ser: SGD 388 x 30) (2 x SGD 10 x 10) SGD 316.40 O requisito de margem será limitado à margem para sem paragem, ou seja, se a parada for colocada muito longe, a margem será limitada em SGD 358 . Isso também significa que adicionar uma parada não garantida não ajudará a reduzir o requisito de margem. Paradas garantidas O valor em risco se o Parada Garantida é desencadeado, mais 10 para cobrir quaisquer custos de retenção, por exemplo, requisitos de financiamento, dividendos ou juros e também a adição do prêmio de risco limitado. Valor por ponto x distância de paragem x 10 de (Valor por ponto x distância de paragem) Prêmio de risco limitado Para 2 contratos do Singapore Blue Chip (SGD 10 Micro) com uma parada garantida a 15 pontos de distância e um prêmio de risco limitado de 0,8 pontos, o O requisito de margem é: 2 contratos x SGD 10 x 15 pontos x 110 (2 contratos x 0,8 x SGD 10) SGD 346 Por favor, note que haverá um pequeno prémio na forma de não. Dos pontos que serão cobrados do saldo da sua conta somente quando sua parada for disparada. Tiered Margins On Shares, Forex, Índices e Commodities, você verá Tiered Margins na página Get Info ou Market Info. Isso significa que, se sua posição exceder um determinado tamanho, o requisito de margem para o próximo nível aumentará. Se sua posição exceder o primeiro nível, as paradas não garantidas não ajudarão a reduzir o requisito de margem. O cálculo da margem para toda a posição será igual a uma posição sem parada. Requisito de margem para 100.000 ações da CapitaLand Ltd ao preço de 3.58 requisito de margem para 100.000 ações da CapitaLand Ltd ao preço de 3.58 70.000 x 3.58 x 10 SGD 25.060 Para as próximas 30.000 ações, o requisito de margem é: 30.000 x 3.58 x 20 SGD 21, 480 No total, o requisito de margem será: SGD 46.540. O requisito de margem ainda será o valor total, ou seja, SGD 46.540, se você colocar uma parada não garantida em sua posição. Isso ocorre porque sua posição excede o tamanho do Nível 1. Todas as formas de investimentos trazem riscos. Tais investimentos podem não ser adequados para todos e podem resultar em perdas que excedem os depósitos, portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos e custos envolvidos lendo a Declaração de Divulgação de Riscos. IG Asia Pte Ltd (Co. No. 200510021K) possui uma licença de serviços de mercado de capitais da Autoridade Monetária de Cingapura para negociação de títulos e operações de câmbio em alavancagem e é um consultor financeiro isento. Também é licenciado pela International Enterprise Singapore para comercializar CFDs em commodities. As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes nos Estados Unidos ou na Bélgica e não se destinam a ser distribuídas ou utilizadas por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição em que tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamento local. Com base na receita excluindo o FX (demonstrações financeiras publicadas, outubro de 2016). Executando o rollover de câmbio Cambial de câmbio, o que é Rollover é o interesse pago ou ganho por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. As negociações de mercado e spot precisam ser resolvidas e revertidas todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor que a taxa de juros sobre a moeda que você vendeu, então você pagará rollover. Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, porque nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e grandes injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestar dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nessa situação, pode acontecer que ambos os rolos de compra e venda de moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre juros pagos ou ganhos. Como os comerciantes trabalham Os comerciantes que procuram ldquoearn carryrdquo comprarão uma moeda de alto rendimento enquanto simultaneamente vendem uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta a mais de 25 anos. No entanto, a mudança recente nos mercados financeiros mundiais para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos. Quando é rollover reservado 5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 da manhã não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas. Como os bancos contam para fins de semana e feriados A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, então não há rolagem nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado de forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano. Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem. Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros. Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo, com um volume médio diário de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Assentamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos maiores bancos mundiais que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços. O DailyFX fornece informações sobre novas tendências e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.